.**Funciones y Objetivos**1. Gestión de Liquidez: Supervisar y gestionar los flujos de caja para asegurar que la empresa cuente con suficiente liquidez. Objetivo: Mantener un nível de liquidez óptimo para cumplir con obligaciones financieras sin afectar las operaciones.2. Planificación Financiera: Elaborar y supervisar los planes financieros a corto y largo plazo. Objetivo: Garantizar que los planes financieros alineen los recursos con las metas estratégicas de la empresa.3. Optimización de Costos Financieros: Minimizar los costos de financiamiento a través de negociaciones efectivas con bancos y proveedores. Objetivo: Reducir los costos financieros anuales en al menos un 5%.4. Gestión de Cuentas Bancarias: Administrar la relación con las entidades bancarias y coordinar la apertura y cierre de cuentas. Objetivo: Mantener una relación estratégica con las instituciones financieras para obtener condiciones favorables.5. Análisis de Riesgo Financiero: Identificar y gestionar riesgos asociados a las operaciones de tesorería. Objetivo: Implementar medidas de mitigación de riesgos financieros para proteger el capital de la empresa.6. Inversiones Financieras: Evaluar y decidir sobre inversiones de corto y largo plazo en instrumentos financieros. Objetivo: Aumentar la rentabilidad de las inversiones en un 3% anual.7. Control de Deuda: Gestionar el endeudamiento de la empresa, incluyendo la negociación de nuevos financiamientos y refinanciaciones. Objetivo: Asegurar una estructura de deuda sostenible y favorable para la compañía.8. Auditorías Internas y Externas: Coordinar la preparación y ejecución de auditorías relacionadas con la tesorería. Objetivo: Garantizar que las auditorías sean exitosas y sin observaciones críticas.9. Cumplimiento Regulatorio: Asegurar que todas las operaciones de tesorería cumplan con las normativas locales e internacionales. Objetivo: Mantener un 100% de cumplimiento regulatorio en las operaciones financieras.10. Forecasting Financiero: Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto y largo plazo. Objetivo: Lograr un 95% de precisión en las proyecciones de flujo de caja.11. Negociación con Proveedores: Negociar condiciones de pago con proveedores clave para optimizar el ciclo de efectivo. Objetivo: Aumentar los plazos de pago promedio en 15 días sin afectar la relación con proveedores.12. Optimización del Ciclo de Caja: Implementar estrategias para mejorar el ciclo de conversión de efectivo. Objetivo: Reducir el ciclo de caja en un 10% dentro de los próximos 12 meses.13. Supervisión de Pagos: Asegurar que todos los pagos a proveedores y nóminas se realicen de manera oportuna. Objetivo: Mantener una tasa de errores de pago inferior al 1%.14. Capacitación del Equipo: Desarrollar y supervisar un equipo de tesorería altamente capacitado. Objetivo: Mejorar el rendimiento del equipo mediante un programa de capacitación continua con una meta de satisfacción del 90%.15