**Puesto**:Coordinador Contable
**Nota**:Las actividades relacionadas en el presente documento son enunciativas más no limitativas.
**Actividades del área de Contable/Administrativa**
- Coordinación del proceso de cuentas por pagar, monitoreo y conciliación mensual de movimientos y saldos,
- Preparación de papeles de trabajo para la determinación y entero de impuestos federales mensuales:
a) ISR propio provisional
b) Impuesto al valor agregado
c) ISR retenciones por salarios
d) ISR retenciones por servicios profesionales
e) IVA retenciones
- Revisión de pólizas contables.
**Actividades del área de Cuentas por Cobrar**
- Investigación de las referencias proporcionadas por los clientes que solicitan crédito.
- Armado de expedientes de clientes nuevos; (Conforme se requiera)
- Alta de clientes nuevos en el sistema de cuentas por cobrar; (Conforme se requiera)
- Mantenimiento de archivo de expedientes de clientes (Mensualmente, buscando tener un archivo bien ordenado y completo).
- Emisión y timbrado de CFDI; (Cada que se emitan facturas ya sea una vez al mes o conforme sea la necesidad del departamento de ventas/cliente)
- Registro en contabilidad de CFDI emitidos.; (Cada que se emitan facturas ya sea una vez al mes o conforme sea la necesidad del departamento de ventas/cliente)
- Control de spots pendientes de facturar, pendientes de correr o pagados por anticipado; (Cada que se emitan facturas ya sea una vez al mes o conforme sea la necesidad del departamento de ventas/cliente)
- Cobranza semanal a clientes. (Cada jueves en el transcurso del día)
- Preparación y amarre semanal de las diferentes antigüedades de saldos de cuentas por cobrar que se preparan en pesos y dejar evidencia del status de la cobranza en dichos reportes; (Cada viernes en el transcurso del día). Revisar con Supervisor.
- Conciliación de saldo de cuentas por cobrar.
- Envío de los reportes semanales de cuentas por cobrar (comentados) a los vendedores y alta gerencia; (Cada lunes antes del ½ día)
- Subir CFDI al portal de algunos clientes y seguimiento de aceptación del mismo; (Cada que se emitan facturas ya sea una vez al mes o conforme sea la necesidad del departamento de ventas/cliente)
- Revisión diaria de estados de cuenta en línea para monitorear transferencias recibidas; (Diariamente antes del ½ día)
- Seguimiento con clientes por transferencias recibidas, para conocer los números de facturas y montos liquidados, amarre del depósito, seguimiento a depósitos no identificados, etc.; (Diariamente y según sea el caso, antes del ½ día)
- Envío de cobranza al banco; (Diariamente y según aplique, antes 9:00 a.m.)
- Captura de depósitos de clientes en los sistemas de cuentas por cobrar locales y foráneos según sea el caso, asociación con las facturas, registro contable del depósito y descarga de pólizas a contabilidad; (Cada jueves en el transcurso del día)
- Revisión de reporte de ventas WO, para emisión de CFDI del periodo; (Una vez al mes, durante el cierre de mes, atendiendo a los tiempos asignados para el cierre de las diferentes empresas. (Cuando el departamento de ventas/clientes requieran de facturación anticipada por una pauta que ha terminado de correr)
- Solicitar al departamento de Ventas los reportes de transmisión para poder completar la entrega de facturas de clientes que así lo requieren. (Una vez al mes, durante el cierre de mes, atendiendo a los tiempos asignados para el cierre de las diferentes empresas; (Cuando el departamento de ventas/clientes requieran de facturación anticipada por una pauta que ha terminado de correr)
- Preparación y amarre mensual de las diferentes antigüedades de saldos de cuentas por cobrar que se preparan, en pesos, en dólares convertidos, en dólares según WO, etc.; (Una vez al mes, durante el cierre de mes, atendiendo a los tiempos asignados para el cierre de las diferentes empresas)
- Integración de IVA por cobranza. (Al cierre de cada mes, previo al envío de pagos provisionales)
- Facturación y registro de servicios intercompañías; una vez al mes;
- Amarre de comisiones agencias; (Durante el cierre contable mensual)
- Registro de cuenta por pagar por compra de publicidad al extranjero;
- Determinación y registro de notas de crédito;
- Preparar relación de pagos recibidos en México para envío al Corporativo;
**Otras actividades**:
- Preparación de archivos para auditoría y recabar documentos solicitados por los auditores para su entrega en tiempo.
- Asignación de actividades a practicantes.
- Apoyo a Contador en preparación de reportes y actividades especiales asignadas.
- Preparación y entrega de soporte (reporte de sistema de tráfico, cobranza del mes que haya afectado comisiones de meses pasados, facturación total del mes) para determinación de comisiones mensuales.
Es importante destacar que deberás de reportar a tu supervisor del avance de las actividades asignadas.
