.**Geschmack International solicita**:- Administrador General_**Funciones**:1. Recibe órdenes de pedido internas por parte del área de Ventas para su facturación otorgándole los días de crédito pertinentes según el cliente y monto.2. Una vez facturados, dará original y copia para entregar la mercancía. Una copia más la anexará al expediente del cliente y otra más para formar el consecutivo para contabilidad.3. Realizar captura de información en el archivo de facturación, respetando formato para estos términos, sin olvidar describir el producto vendido y proveedor.4. Se llenará el formato de cobranza para que arroje el día de pago automáticamente.5. Insertar comentario cuando exista Nota de crédito en dicha compra, descontándola del saldo a pagar.6. Después de que la mercancía haya sido entregada, obtener el documento que ampare el valor del producto para después efectuar el cobro de la misma, dicho documento deberá registrarse en los archivos y guardarse físicamente en cobranza, además de programarse en la agenda.7. Cada fin de mes, entregará el consecutivo de facturación a contabilidad.8. Entregar sólo el reporte de las facturas expedidas o Notas de crédito a contabilidad,9. Dar seguimiento de cobranza a los contra recibos, cheques y facturas por cobrar.10.Coordinarse con el departamento de contabilidad, respecto a la facturación y liquidación total de cada factura, así como del registro de abonos de cada cliente.11.Recibirá los cheques o el efectivo que cubren los documentos por cobrar y que hayan procedido, registrando la forma de pago, día y monto en el formato indicado.12.Proporcionar información y documentación a Finanzas.13.Día con día se organizará para realizar la cobranza y reportará a Finanzas el itinerario de cobranzas y entregas de producto para ese día.14.Cuando se registre el pago pasarán los documentos a Contabilidad.15.Identificará los pagos que se hagan por Internet y que Finanzas le solicite.16.Presentar reporte pertinente a Contabilidad, facturación y notas de crédito del periodo, y todos aquellos que se le soliciten de acuerdo a su función.17.Apoyar al Departamento de Ventas con información de proveedores precios y competitividad en el mercado.18.Recibir la factura original para elaborar contra recibo, verificando que el precio y las condiciones de crédito sean correctos, así como los datos fiscales de la compañía.19.Proporcionar documentos en tiempo al departamento staff contable para que la contabilidad sea elaborada dentro de los primeros 5 días de cada mes.20.Revisar los saldos actualizados de las cuentas por cobrar cuando se le solicite.21.Cuidar que la rotación de cartera sea menor a 40 días.22.Mantener saldos bancarios actualizados.23.Vigilar cheques circulando.24.Elaborar Notas de Crédito por devoluciones (por calidad) y rebajas (pronto pago, pago contado, promoción) sobre venta.25.Espera autorización para el departamento de Dirección para cada compra.26.Controlar caja chica manteniendo un fondo revolvente.27
