Analista De Tesoreria

VEN INTEGRATE CON NOSOTROS COMO ANALISTA DE TESORERIAVEN INTEGRATE CON NOSOTROS COMO ANALISTA DE TESORERÍACONTRATACIÓN DIRECTA POR LA EMPRESAEscolaridad: Lic. en ContabilidadSexo: Indistinto Viva en Toluca (Indispensable)Experiência: Mínimo 3 años en el área de tesorería.De preferencia manejo de las siguientes bancas electronicas BBVA, NET, BAJIO Y BANORTE PRINCIPALMENTEResponsabilidades: Elaboración de flujo de efectivo diario Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos Elaboración de posición diaria de bancos. Determinación y reporte diario de Cobranza. Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa Determinar y hacer los traspasos Intercompañías. Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar. Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai. Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo