Analista De Tesoreria

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!Escolaridad: Lic.
en ContabilidadSexo: Indistinto Viva en Toluca (Indispensable)Experiência: Mínimo 3 años en el área de tesorería.De preferencia manejo de las siguientes bancas electronicas BBVA, NET, BAJIO Y BANORTE PRINCIPALMENTEResponsabilidades: -Elaboración de flujo de efectivo diario- Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos- Elaboración de posición diaria de bancos.- Determinación y reporte diario de Cobranza.- Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa- Determinar y hacer los traspasos Intercompañías.- Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar.- Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre- Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual- Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.- Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo- Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro- Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales- CONTRATACION INMEDIATA*YASMIN ORTIZ