.**ZAPATA ///****Empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****Solicita: ANALISTA DE TESORERÍA****Propósito**:Asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en SAP oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.**Requisitos**:**-Edad**:25 años en adelante.**-Escolaridad**: Lic. Contabilidad Pública.**-Zona**: Naucalpan de Juárez.**-Experiência**: 1 a 2 años.**-Conocimientos específicos**:- SAP / Oracle / ERP- Manejo de canales de pago: portales bancarios, H2H (Canal de pago de servidores)- Cash Flow (elaborar / proyección)- Excel intermedio- Office.**Habilidades / competencias**:- Comunicación.- Honestidad.- Proactivo.- Analítico- Trabajo en equipo- Habilidad numérica**Funciones principales**:- Revisar que los registros en SAP cuadren con factura.- Revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.- Aplicación de egresos en SAP de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.- Aplicación de egresos en SAP de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.- Alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.- Realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.- Pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.- Elaboración de extractos bancarios.- Fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.- Verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en SAP.- Registro préstamos y pago prestamos intercompañias.- Reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.- Reporte de status de Identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.- Identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.- Registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.- Elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en SAP.- Reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.- Revisar que las comisiones estén aplicadas.- Adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.**Valoramos tu talento y esfuerzo; te ofrecemos un atractivo sueldo.****Ofrecemos**:$16,000 mensuales brutos.**Prestaciones de ley**:- Seguro social.- Vacaciones.- Prima vacacional.**Prestaciones superiores**:- Seguro de vida.- Programa de rembolso de gastos médicos mayores.- Fondo de ahorro.- Caja de ahorro.- 30 días de aguinaldo.- Ayuda por alumbramiento y defunción.- Servicio de comedor.- Reparto de utilidades.- Uniformes.**Horario**:Lunes a viernes de 9:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 10 Centro Industrial, Centro, Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, Méx