**ZAPATA ///**
**Empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".**
**Solicita: ANALISTA DE TESORERÍA**
**Propósito**:Asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en SAP oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.
**Requisitos**:
**-Edad**:25 años en adelante.
**-Escolaridad**: Lic. Contabilidad Pública.
**-Zona**: Naucalpan de Juárez.
**-Experiência**: 1 a 2 años.
**-Conocimientos específicos**:
- SAP / Oracle / ERP
- Manejo de canales de pago: portales bancarios, H2H (Canal de pago de servidores)
- Cash Flow (elaborar / proyección)
- Excel intermedio
- Office.
**Habilidades / competencias**:
- Comunicación.
- Honestidad.
- Proactivo.
- Analítico
- Trabajo en equipo
- Habilidad numérica
**Funciones principales**:
- Revisar que los registros en SAP cuadren con factura.
- Revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.
- Aplicación de egresos en SAP de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.
- Aplicación de egresos en SAP de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.
- Alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.
- Realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.
- Pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.
- Elaboración de extractos bancarios.
- Fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.
- Verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en SAP.
- Registro préstamos y pago prestamos intercompañias.
- Reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.
- Reporte de status de Identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.
- Identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.
- Registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.
- Elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en SAP.
- Reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.
- Revisar que las comisiones estén aplicadas.
- Adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.
**Valoramos tu talento y esfuerzo; te ofrecemos un atractivo sueldo.**
**Ofrecemos**:
$16,000 mensuales brutos.
**Prestaciones de ley**:
- Seguro social.
- Vacaciones.
- Prima vacacional.
**Prestaciones superiores**:
- Seguro de vida.
- Programa de rembolso de gastos médicos mayores.
- Fondo de ahorro.
- Caja de ahorro.
- 30 días de aguinaldo.
- Ayuda por alumbramiento y defunción.
- Servicio de comedor.
- Reparto de utilidades.
- Uniformes.
**Horario**:lunes a viernes de 9:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 10 Centro Industrial, Centro, Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, Méx.
**#yosoyZapata #FamiliaZapata #teamZapata #IloveZapata #TalentoZapata #AnalistaDeTesorería**
**¡Postúlate por este medio!**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $16,000.00 - $16,500.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Descuento de empleados
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
Lugar de trabajo: Empleo presencial