ALIAT UNIVERSIDADES ESTA EN BUSCA DE TALENTO, UNETE A UNA GRAN FAMILIA.ANALISTA DE TESORERIA.1. Recibir y verificar detalle de lotes para pago debidamente confirmados.2.Liberar detalle de lotes de pago en sistema EBS.3.Emitir archivo para realizar la dispersión. (transferencias y cheques).4.Verificar la existencia de fondos en las cuentas bancarias para realizar la programación de pagos.5.Realizar transferencias para pago a proveedores y servicios.7.Recabar comprobantes de pago.8.Verificar los movimientos en las cuentas bancarias.9.Elaborar conciliación manual de pagos.10.Llevar control de las chequeras, así como la caducidad de los cheques emitidos.11.Cancelar cheques vencidos.12.Elaborar relación de cheques vencidos y anulados.13.Generar informe e indicadores del área Tesorería.14.Brindar atención y apoyo a las áreas que lo soliciten.15.Consultar y descargar de movimientos bancarios diarios por la Institución, se realiza a través del portal de cada banco y se deposita en un Excel, para controlar y comprobar los movimientos bancarios y saldos financieros hechos por la Institución.16.Descargar archivos txt, de los portales bancarios y realizar la carga en el sistema Oracle EBS.17.Analizar las cuentas bancarias vs EBS para su conciliación.18.Dar mantenimiento en el formato de control de cuentas; así como archivos cargados y cuentas conciliadas (diariamente), para tener el control de las cargas y conciliaciones.19.Reportar depósitos en cuentas egresos, vía mail, para Identificar a quien corresponden los depósitos (comprobación de gastos, entre otros).20.Conciliar partidas pendientes reportadas vía mail, por el área correspondiente (contabilidad; cxp, Activo fijo), en el sistema; con la finalidad de identificar movimientos.21.Descargar los reportes de TPV, en las plataformas de cada Banco, para analizar y conciliar comisiones bancarias.22.Conciliar comisiones bancarias, con la finalidad de validar el cobro adecuado por parte del banco, establecido en el contrato de prestación de servicios, se realiza en un formato establecido en Excel.23.Ejecutar reportes de pagos, detalle de transacciones, balanza de comprobación, en EBS; para la ejecución de cierre mensual.24.Generar y entregar conciliaciones bancarias mensuales, en EBS, para cierre mensual.25.Solicitar y descargar estados de cuenta bancarios, de cada portal bancario, para control y comprobación ante auditorias.**Requisitos**: Licenciatura terminada titulado Manejo de Excel nível intermedio Deseable manejo EBS, BANCAS ELECTRONICASSI CUMPLES CON EL PERFIL POSTULATE POR ESTE MEDIO O ENVIA TU CV AL CORREO MENCIONADO.
