Analista De Tesorería

Conocimientos: En elaboración de cheques, registró contable de pagos a proveedores, conocimientos de Aspel( Bancos, Noi, Si nube, Sae ), archivo de pólizas contables, Excel, conciliaciones Bancarias,

Descripción general:

- Atender en la ejecución de su trabajo los lineamientos establecidos en el área de tesorería y contraloría financiera
- Sugerir ideas con el gerente de tesorería para optimizar procesos de tesorería
- Preparar los cheques en tesorería para el pago oportuno a proveedores y prestador de servicios
- Analizar los saldos bancarios (cortes programados) para reportar al gerente de tesorería
- Registrar las operaciones en contabilidad de acuerdo al manual de registro contable
- Archivar mensualmente en forma correcta las pólizas contables y la documentación a su cargo
- Elaboración y preparación de flujos de efectivo
- Manejo de portales Bancarios

Preferentemente viva en la zona de la Cuajimalpa, Santa fe, Observatorio