Analista Tesorería (Interlomas)

En Wild Fork estamos en búsqueda de una persona que será responsable de apoyar la gestión de los recursos financieros del grupo de empresas, garantizando el correcto flujo de caja, planeación financiera y administración de pagos y cobros.
Asimismo la administración de las relaciones bancarias, realizar conciliaciones y optimizar la liquides de las compañías.
Adicional se enforcará en proyectos de SAP para el manejo de la tesorería desde el sistema optimizando procesos con las áreas de CXP y CXC. Funciones:
Gestión de flujo de efectivo y proyecciones de liquidez.Control y seguimiento de cuentas bancarias de las compañías.Proyección de costos y gastos financieros y operativos con base a información contable.Realizar conciliaciones bancarias de forma general.Control de pagos y cobros ejecutados correctamente.Reportes financieros relacionados a dirección.Apoyo en la planeación financiera y presupuestos.Análisis de costos financieros y de flujo de efectivo.Identificación de oportunidades para optimizar el uso de los recursos financieros.Desarrollo de proyectos para optimizar el uso del módulo de tesorería de SAP.Implementación y desarrollo de H2H con las compañías del grupo (corrida de pagos automáticos).Mantenimiento de bancas electrónicas de las compañías (alta y mantenimiento de empleados, proveedores, cuentas bancarias, correos).
#J-18808-Ljbffr