Aux De Tesoreria

Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo y por mensajero en el corporativo por parte del banco, realizar una lista de ellas.
Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo de movimientos de cuentas en los diferentes bancos.- Elaboración de reporte diario de pendientes de pago a proveedores.- Verificar que no se tenga rebotes del día y días anteriores de proveedores y en su caso darle seguimiento.- Realizar el debido cuidado y manejo de los recursos económicos y /o todo tipo de Valores Financieros susceptibles de ser canjeados por bienes y /o servicios, recursos Materiales y operativos de acuerdo a los planes, políticas, objetivos y procedimientos del corporativo y de acuerdo a sus funciones- Resguardo de comprobantes de depósitos de las cuentas.- Control de comprobantes de servicio de traslado de valores de EstacionesFUNCIONES DE APOYO:- Checar los movimientos de las cuentas en portal bancario.
Realización algunos pagos a proveedores.
(En dólares y pesos)- Control de comprobantes de pagos.- Elaboración de Relación de Pagos Efectuados del día (Cheques, Traspasos y SPEI)- Realizar pagos de impuestos (ISN, SUA, ISR, IVA).HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS- Excel- Netsuite para validación de información bancaria- Portales bancarios- NAS