FUNCIONES DEL PUESTO1.Realizar análisis de información y reportes, para identificar proveedores con diferencias de saldos.2.
Asegurar la integridad de los saldos de proveedores (Terceros, Filiales, Prestadores de Servicio y Constructores) revisando las conciliaciones y confirmaciones de saldos mensuales, resolviendo las partidas de mayor antigüedad.3.
Validar facturas de proveedores, prestadores de servicio y arrendadores, para verificar que cumplan con las políticas y realizar la programación del pago en AP.4.
Recibir facturas y validar que cumpla con los lineamientos definidos en las políticas de la empresa.
(por ejemplo: avance de obra, documentación para finiquito y documentación para primer pago), en caso de omisiones o desviaciones gestionar su corrección para proceder con el pago).5.
Armar, generar y programar lote de pago (con cheque, por factoraje, por transferencias bancarias), solicitar el fondeo y confirmar que el lote de pago fue exitoso.6.
Realizar y asegurar la certificación / cancelación de cheques, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa.7.
Asegurar que los folios de pago cuenten con el soporte fiscal necesario para realizar la dispersión electrónica de pago.9.
Asegurar el pago de terrenos y licencias de alcohol, de acuerdo al proceso establecido por la organización10.
Asegurar la carga relacional de folios de pago de proveedores, comunicando a los proveedores nuevos y actuales de este proceso, para evitar cargas de trabajo adicionales.11.
Coordinar y asegurar la entrega de información financiera al cierre de mes para la oportuna toma de decisiones.12.
Recibir solicitudes de las demás áreas, para realizar el pago de tenencias, multas, autoridades y gobierno, etc.13.
Revisar que los Proveedores cumplan con REPSE y en caso de que no estén cumpliendo, detengan el pago.14.
Inducción a proveedores de mercancía (alta portales y operación folio pago)15.
Gestionar con proveedores facturas pendientes o solicitar depuración.16.
Operar la caja chica.17.
Captura solicitudes de pago de prueba de peso18.
Verificar que no existan folios de pago pendientes de contabilizar (Xpos vs AP)19.Solicitar a OS registro de los descuentos comerciales a proveedores locales y dar seguimiento.20.
Validar aplicación de descuentos comerciales de proveedores locales.21.
Aclaración de incidencias con proveedores.22.
Seguimiento a rechazos informados en el H2H.23.
Conciliación de factoraje al cierre de mes HSBC vs Oracle.24.
Efectuar confirmación de Saldos con Proveedores / Prestadores.EXPERIENCIA 2 años + en:Análisis de informaciónElaboración de reportesProcesos de facturación / Solicitudes de pago Relación con proveedoresAdministración Caja ChicaCierres de mesOFRECEMOS:Horario de Lunes a Viernes de 8 am a 6 pmPrestaciones de LeyBeneficios AdicionalesSueldo según aptitudesDISPONIBILIDAD INMEDIATATipo de puesto: Tiempo completoHorario:- Lunes a viernes- Turno de 10 horasLugar de trabajo: Una ubicación