.Funciones y responsabilidades- Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir el con su soporte y firmas respectivas.- Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada.- Revisar las facturas físicamente con una bitácora en intranet, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.- Sacar copia a las facturas correctas, para colocar en el expediente, ya que las originales se les entregan a las compañías.- Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INSIST.- Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.- Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas.- Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.- Revisar los ajustes salidos de la auditoría, devoluciones en efectivo y payed out. Ya que estén correctos pasar a firmar por el contralor.- Elaborar arqueos a la cartera de Cuentas por Cobrar trimestralmente al 100%, dejando evidencia de dicha revisión.- Una vez a la semana, realizar un arqueo de la caja general.- Realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta.- Realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de inter-compañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas.- Revisar las carpetas del corporativo para checar las cuentas que se cobran, el estado en el que encuentran y el seguimiento que se les está dando.- Revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda.- Revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena.- Entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso.- Verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos.- Revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito.- Apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de Posadas.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10,423.00 - $10,423