Funciones y responsabilidades
- Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir el con su soporte y firmas respectivas.
- Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada.
- Revisar las facturas físicamente con una bitácora en intranet, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.
- Sacar copia a las facturas correctas, para colocar en el expediente, ya que las originales se les entregan a las compañías.
- Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INSIST.
- Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.
- Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas.
- Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.
- Revisar los ajustes salidos de la auditoría, devoluciones en efectivo y payed out.
Ya que estén correctos pasar a firmar por el contralor.
- Elaborar arqueos a la cartera de Cuentas por Cobrar trimestralmente al 100%, dejando evidencia de dicha revisión.
- Una vez a la semana, realizar un arqueo de la caja general.
- Realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta.
- Realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de inter-compañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas.
- Revisar las carpetas del corporativo para checar las cuentas que se cobran, el estado en el que encuentran y el seguimiento que se les está dando.
- Revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda.
- Revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena.
- Entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso.
- Verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos.
- Revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito.
- Apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de Posadas.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $10,423.00 - $10,423.87 al mes
Beneficios:
- Descuentos y precios preferenciales
- Estacionamiento de la empresa
- Servicio de comedor
- Uniformes gratuitos
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas