Auxiliar De Tesoreria

Flujo- Actualización de flujo diario de MCX- Monitoreo semanal de la cartera de clientes.- Monitoreo semanal a la cartera de cuentas por pagar, enfoque principal a saldos vencidos con proveedores.- Selección semanal de los proveedores para pago.Bancos- Trámites administrativos con bancos- Apertura - cancelación de cuentas bancarias- Alta - baja de firmas- Actualización de expedientes- Alta patentes PECE- Certificación de cheques- Trámites especiales- Cotización diaria de divisas con Tesorería- Fondeo y autorización de pagos de nómina- Autorización de pagos de todas las plantas- Pago de tarjetas de crédito AMEX- Trámites especiales AMEX (altas, bajas, aclaraciones)- InversionesDía a Día y Cierre de Mes- Control de saldos bancarios (posición diaria de bancos)- Registro de movimientos diarios (traspasos entre cuentas, venta de dólares, pólizas de inversión, etc)- Recibos de caja (ingresos diarios)- Conciliaciones bancarias- Elaboración de cheques- Emisión de comprobantes de pago a proveedores- Dashboard de Indicadores de Tesorería- Análisis de Saldos de Caja- Reporte de CAPEX- Control de forwards contratados- Valuación mensual de forwards- Pedidos - dispersión de gasolina para autos utilitarios- Archivar documentos (Cheques, recibos, estados de cuenta, etc)Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 - $22,000.00 al mesBeneficios:- Vacaciones superiores a las de ley- Vales de despensaHorario:- Turno de 10 horas