Auxiliar De Tesorería

Requisitos:Escolaridad: Lic. en ContabilidadSexo: IndistintoViva en Toluca (Indispensable)Experiência: Mínimo 3 años en el área de tesorería.**Responsabilidades**:- Elaboración de flujo de efectivo diario.- Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos- Elaboración de posición diaria de bancos.- Determinación y reporte diario de Cobranza.- Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa.- Determinar y hacer los traspasos Intercompañías.- Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar.- Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre- Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual- Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.- Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo.- Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro.- Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales.- Pago de Seguro Social y Vivienda mensual.- Conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresas- Pago Fonacot mensual- Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,devoluciones diferencia en precio.ConocimientosBanca electrónica y pagosFlujo de efectivoPago a proveedores y serviciosPortales bancariosManejo de paquetería Office.Diseño y cumplimiento de indicadoresReporteo diario, mensual y anual por KPI´sHabilidadesOrientación a resultadosPensamiento estratégicoTrabajo en equipoComunicaciónLiderazgoTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $10,000.00 - $11,000.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasTrabajar desde casa:- No