Auxiliar De Tesorería

Requisitos:
Escolaridad: Lic.
en Contabilidad
Sexo: Indistinto
Viva en Toluca (Indispensable)
Experiência: Mínimo 3 años en el área de tesorería.
**Responsabilidades**:

- Elaboración de flujo de efectivo diario.
- Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos
- Elaboración de posición diaria de bancos.
- Determinación y reporte diario de Cobranza.
- Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa.
- Determinar y hacer los traspasos Intercompañías.
- Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar.
- Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre
- Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual
- Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.
- Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo.
- Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro.
- Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales.
- Pago de Seguro Social y Vivienda mensual.
- Conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresas
- Pago Fonacot mensual
- Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,
devoluciones diferencia en precio.
Conocimientos
Banca electrónica y pagos
Flujo de efectivo
Pago a proveedores y servicios
Portales bancarios
Manejo de paquetería Office.
Diseño y cumplimiento de indicadores
Reporteo diario, mensual y anual por KPI´s

Habilidades
Orientación a resultados
Pensamiento estratégico
Trabajo en equipo
Comunicación
Liderazgo

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $10,800.00 - $10,801.00 al mes

Horario:

- Turno de 10 horas