Objetivo:Coordinar y controlar la gestión de los fondos de la Tesorería con el fin de asegurar un adecuado manejo de los recursos y cumplir con las obligaciones de la empresa, así como con las condiciones bancarias.Tareas y **Responsabilidades**:- Emisión de estados de cuenta bancarios para cada departamento- Carga de estados de cuenta bancarios en sistema contable- Emisión del detalle de movimientos de cada tarjeta de crédito que maneja la empresa- Elaboración mensual de la corresponsalía bancaria- Revisión de la programación de combustible emitida por el departamento de logística- Ejecución de los saldos de las cuentas bancarias a las SIIC de Pemex, que exista el disponible suficiente para el suministro- Elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real- Elaboración y análisis de la proyección del flujo de efectivo semanal- Alta de proveedores en sistema bancario- Impresión global de comprobantes de pago- Revisión de facturas programadas para pago del departamento de cuentas por pagar, así como la ejecución de las mismas en portal bancario- Determinación del tipo de cambio para las estaciones de servicio- Elaboración y control de cheques emitidos por las empresas del grupo- Tramites diversos ante Pemex (créditos, ampliaciones, actualización de información)- Manejo y análisis de inversiones en mercado de dinero del grupo- Gestión y trámites ante bancos (Stand by, coberturas, créditos, arrendamientos)- Resguardo y custodia de documentación legal (actas de asamblea)- Gestión de fianzas- Pago de nómina, gastos extraordinarios- Registro de transferencias interbancarias, comisiones, intereses y conciliaciones bancarias en sistema contableExperiência:- Proyecciones y presupuestos- Conciliaciones Bancarias- Manejo de sistemas bancarios- Manejo de sistema contable- Conocimiento amplio en sistema Pemex- Elaboración de corresponsalía bancaria- Manejo de programas predeterminados de Office Windows.Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, finanzas o afín.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoHorario:- Turno de 8 horasExperiência:- Tesorería y Finanzas: 3 años (Deseable)