Auxiliar De Tesorería

Puesto Analista de TesoreríaEscolaridad, Licenciaturas en Contabilidad o Administración, Preferente TituladoExcel y SAE, Nível Intermedio AvanzadosExperiência comprobable de 5 años en las siguientes actividad.Actualizado en Contabilidad GeneralRegistro y aplicación de pagos de clientes en Bancos Registró y pago a proveedores en paquetería de SAE Control y registros de gastos Elaboración, seguimiento y control de antigüedad de saldosManejo de portales de bancos y proveedores Movimientos ytrasferencias bancarias Elaboración de cheques y pólizas de egresos Conciliaciones de cuentas bancarias Obtención de saldos diarios de bancosValidación y envío de comprobantes de pagoPreparación de informe de pagos propuestos para proveedores y contratistas de materiales y serviciosReconciliación de Estados de cuenta de Clientes y ProveedoresActualización de flujo de efectivoViáticos y combustible (dispersiones)Manejo de caja chicaActualización de fechas de pagos de nuestros clientes.