Auxiliar De Tesoreria

Objetivo del puestoRealizar los registros de salida de dinero en bancos y caja chica principal, en base a políticas financieras y contables vigentes, a fin de conciliar los saldos de bancos con el área contable.FuncionesApoyo en el registro de pagos en el sistema ERP.Realizar el archivo de documentos generados de tesorería (pagos cheques letras ), con el fin de tener los documentos ordenados según clasificación.Envío de constancias de pago de proveedores y áreas.Recibir las facturas de parte de contabilidad con todos los sustentos correspondientes para realizar el proceso de pago.Envíos de documentos bancarios y tramites según la necesidad del área.Demás funciones afines y requeridas por el jefe inmediato.