**I. Nombre del Puesto **Tesorero**Área**:FINANZAS**Objetivo del Puesto**Asegurar la liquidez y optimizar los recursos de la empresa, administración de los fondos, control bancario, prever y garantizar el flujo adecuado de efectivo, realizar pagos y transferencias, ser el responsable de los recursos de la empresa para el desarrollo del trabajo y de las claves de acceso a los sistemas informáticos.**Funciones o actividades específicas**- Renovación de la línea de crédito existentes o de la apertura de una nueva línea de crédito.- Apertura de cuentas.- Controlar el Flujo de Efectivo.- Asegurar en cierre contable mensual.- Administrar los pagos a proveedores y no incurrir en penalizaciones.- Controlar el presupuesto.- Control de estados de cuenta de los clientes y la cobranza al día.- Informar a contabilidad los vencimientos y pagos mensuales a realizar.- Discreción en el manejo de la información a la cual tiene acceso en virtud a sus funciones.- Registro diario de las transacciones realizadas, depósitos, retiros, créditos,- Registrar los pagos a los proveedores en Sistema, en base al control de pagos enviados por el área contable.- Validar la facturas, registrarlas en el sistema y formalizar el adeudo con el proveedor.- Elaborar Reporte de Estados de cuenta de proveedores (sistema).- Revisión y análisis de gastos de empleados y de anticipos a Proveedores Nacionales.- Aplicar Pagos recurrentes.- Control de Saldos de las chequeras, solicitud de chequeras, control de cheques devueltos.- Control de cajas chicas.- Conciliaciones Bancarias de las cuentas de cheques.- Elaboración de Cheques y del registro de las transferencias electrónicas.- Programación y pago de los Servicios antes de su vencimiento.- Dar de alta las cuentas de los proveedores para realizar transferencias bancarias.- Entregar las pólizas de cheque, el concentrado y los comprobantes a contabilidad.- Gestionar el pago de nóminas, comisiones, e impuestos, etc.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: A partir de $9,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 10 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadLugar de trabajo: Empleo presencial