**I. Nombre del Puesto **Tesorero
**Área**:FINANZAS
**Objetivo del Puesto**
Asegurar la liquidez y optimizar los recursos de la empresa, administración de los fondos, control bancario, prever y garantizar el flujo adecuado de efectivo, realizar pagos y transferencias, ser el responsable de los recursos de la empresa para el desarrollo del trabajo y de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
**Funciones o actividades específicas**
- Renovación de la línea de crédito existentes o de la apertura de una nueva línea de crédito.
- Apertura de cuentas.
- Controlar el Flujo de Efectivo.
- Asegurar en cierre contable mensual.
- Administrar los pagos a proveedores y no incurrir en penalizaciones.
- Controlar el presupuesto.
- Control de estados de cuenta de los clientes y la cobranza al día.
- Informar a contabilidad los vencimientos y pagos mensuales a realizar.
- Discreción en el manejo de la información a la cual tiene acceso en virtud a sus funciones.
- Registro diario de las transacciones realizadas, depósitos, retiros, créditos,
- Registrar los pagos a los proveedores en Sistema, en base al control de pagos enviados por el área contable.
- Validar la facturas, registrarlas en el sistema y formalizar el adeudo con el proveedor.
- Elaborar Reporte de Estados de cuenta de proveedores (sistema).
- Revisión y análisis de gastos de empleados y de anticipos a Proveedores Nacionales.
- Aplicar Pagos recurrentes.
- Control de Saldos de las chequeras, solicitud de chequeras, control de cheques devueltos.
- Control de cajas chicas.
- Conciliaciones Bancarias de las cuentas de cheques.
- Elaboración de Cheques y del registro de las transferencias electrónicas.
- Programación y pago de los Servicios antes de su vencimiento.
- Dar de alta las cuentas de los proveedores para realizar transferencias bancarias.
- Entregar las pólizas de cheque, el concentrado y los comprobantes a contabilidad.
- Gestionar el pago de nóminas, comisiones, e impuestos, etc.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: A partir de $9,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Tipos de compensaciones:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Empleo presencial