.Propósito Contribuye al éxito general de la Dirección de Operación de Mercados Financieros y Mesas de Control en México garantizando la correcta valuación de los instrumentos que constituyen las carteras de Scotia Fondos, siguiendo los parámetros en la operación diaria de los Fondos, monitoreando que el flujo de efectivo y la captura de operaciones correspondan a la liquidación de operaciones pactadas, contribuyendo de esta manera que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios de los diferentes servicios que se otorgan en Gestión de Activos.ResponsabilidadesValuación de los hechos diarios de Sociedades de Inversión, mediante el registro de operaciones concertadas por el Front Office, además de la verificación de precios de mercado, tasas, sobretasas, plazos de vencimiento, fecha de liquidación, valor nominal. Validando información con las cartas confirmación proporcionadas por los intermediarios; conciliando la operación con el área Contable.Informar al Área Gestión de Activos y validar acerca de los diversos pagos de intereses, amortizaciones totales, amortizaciones parciales, pagos de dividendos globales/nacionales así como el vencimiento de instrumentos que conforman las carteras de los Fondos de inversión, para que el Front Office lleve a cabo las inversiones o desinversiones que correspondan.Validar que las características de las operaciones pactadas por el Front se encuentren correctas en función de las confirmaciones emitidas por las contrapartes para proceder a su aceptación en el sistema Charles River.Monitorear los Parámetros de Inversión de los portafolios de Instrumentos de Deuda y Capitales en el sistema para cada una de las Sociedades de Inversión, además de controlar los Limites de Operación autorizados.Monitorear los saldos de las chequeras productivas en Scotia en línea para confirmar el importe y poder capturar el monto final a Charles River.Informar a través de E-mail las áreas del Front Office, de cualquier incumplimiento informado por las contrapartes que afecten a las Sociedades de Inversión de los diferentes mercados.Informar a través de E-mail sobre activos, precios de cierre, rendimientos, plazos promedio, estructura de cartera y datos relevantes para emitir diversos reportes al área Gestión de Activos Subdirección de Operación y Estrategia.Control de clientes SAMA/JFL/SWBA con sus respectivos movimientos (depósitos y retiros), alta, baja, cancelación, traspaso de cliente a SAMA/JFL/SWBA y mantenimiento a usuarios Scotia Trade.Confirmación de operaciones y liquidaciones de Terceros Distribuidores, envío de liquidaciones al área de valores, captura de ventanillas y revisión de estas.Envió de Archivo para la carga de los precios a la Valuadora.Confirmación de operaciones de reporto y deuda, de manera electrónica o vía llamada a nombre de Scotia Fondos, S.A. de C.V