Ejecutivo De Tesorería De Arrendadora

Ejecutivo de Tesorería de ArrendadoraCDMX, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**Validar que el proceso de operación se encuentre correcto dentro del sistema de control conforme a políticas y procedimientos, a fin de liberar su liquidación.
Previsión de recursos para cubrir las obligaciones diarias de efectivo y necesidades para garantizar el pago puntual a clientes y proveedores, incluyendo los de caja menor.
Control diario de saldos de cuentas bancarias, con el objetivo de contar con disponibilidad de recursos para financiar las operaciones de arrendamiento.Elaboración diaria de conciliaciones bancarias, con el objetivo de que la información contable de la empresa sea veraz y oportuna.
Control de pago de obligaciones y elaboración de informes sobre los movimientos financieros, con el objeto de administrar y cumplir en tiempo y forma compromisos derivados de la operación de arrendamiento.
Colaboración con TI para identificar oportunidades de mejora de los sistemas.
Realizar, administrar y conciliar el proceso de cobranza a clientes por la domiciliación de cargos, con la finalidad de cumplir adecuadamente con el ciclo de la operación de arrendamiento dentro de los lineamientos contractuales establecidos.Atender las auditorías internas y externas, relacionadas con las cuentas bancarias y demás información que se requiera.