IMPORTANTE EMPRESA DE TECNOLOGÍA SOLICITA: ENCARGADA DE TESORERÍA Requisitos: Lic.
Finanzas, Economía, Contabilidad.Manejo de banca electrónica.Implementación de controles para flujo de efectivo.Conciliaciones bancarias.Elaboración y gestión de presupuestos.Manejo de ERP o Intelisis.Manejo de Office avanzado.Inglés avanzado (INDISPENSABLE).Vivir o tener facilidad de radicar en Cancún.
Actividades: Control y planificación de la liquidez de los flujos de efectivo con respecto al presupuesto, considerando cobros y pagos programados de la empresa.Elaboración de reportes diarios de la situación bancaria, de deuda , flujo, etc., para la operación de las oficinas.Realizar un análisis de Bank Plan con las áreas administrativas de todas las oficinas para el traspaso de recursos monetarios requeridos por la operación.Participar en la elaboración de los calendarios de pago para créditos adquiridos por la empresa, pago a proveedores, vencimientos de obligaciones fiscales y todo lo que represente en un riesgo de penalizaciones o generación de recargos.Programar y realizar pagos de impuestos y servicios, permitiendo que esto traiga beneficios fiscales para la empresa.Definir políticas referentes a cobros, pagos u operaciones monetarias, que permitan la correcta planeación de los recursos financieros con los que cuenta la empresa.Realizar el análisis de la facturación con el área de Cuentas por Cobrar vs los pagos recibidos por parte de los clientes.Mantener relaciones ganar-ganar con los proveedores para lograr negociaciones que no afecten en la liquidez de la empresa y tampoco en la operación del mismo proveedor.Actualizar diariamente en el ERP de la empresa los movimientos de ingresos y egresos que se presentan, con la finalidad de mantener información de consulta accesible para los tomadores de decisiones directivos.Entregar la información requerida por el área contable para la el cierre mensual y del ejercicio, con la finalidad de detectar cualquier tipo de riesgo para la empresa e implementar estrategias de mitigación.Realizar y actualizar indicadores mensuales sobre la operación de la tesorería para la Dirección General.
Ofrecemos: Sueldo de $40,000 mensualesPrestaciones de ley + Fondo de Ahorro + Vales de despensa+ Compensaciones en prima vacacional + 30 días de aguinaldoDisponibilidad de tiempoZona a laborar: Cancún SI ES DE TU INTERÉS POSTÚLA A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.