Encargado De Caja Y Bancos

**Objetivo del Puesto**:
Conciliar cuentas bancarias diarias de los movimientos de Mazatlán con su seguimiento y archivo de la documentación generada por las diferentes operaciones contables. Elaboración de Flujo Diario de Efectivo, Concentrar el Reporte Semanal y Contrato de Proveedores.

**Educación**: Licenciado en Contaduría Pública o carrera afín

**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar

**Principales Funciones**:

- Conciliaciones bancarias todos los días las cuentas de Mazatlán, se saca el reporte para revisar que todas las cuentas queden correctas.
- En cierre de mes se hace la conciliación y se sacan auxiliares contables, revisando que cuadre contra el banco.
- Descarga archivos electrónicos y estados de cuenta para anexar a las conciliaciones bancarias del cierre de mes.
- Reportes de Flujo de efectivo diario.
- Reporte de inversiones.
- Informe gerencial semanal entregándose los días Viernes a las 10 am informando los saldos de bancos, pasivos, producción, costos, ventas y cobranza semanal.
- Monitoreo de los bancos (pasar depósitos de clientes, comisiones bancarias, Inversión, Traspasos entre cuentas, Devolución de transferencia, Devolución de Nomina).
- Recopilación de documentos necesarios, elaboración de contrato de proveedores y conseguir firmas correspondientes y llevar el control de archivo físico y electrónico.

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: A partir de $1.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Ayuda o servicio de transporte
- Caja de ahorro
- Servicio de comedor
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial