Importante empresa de giro alimenticio especializada en el envasado de aceite vegetal en diferentes presentaciones.
**Encargado de Cuentas por pagar**
**Objetivo del puesto**:
- Mantener los registros contables de los proveedores/acreedores, así como depurados sus anticipos.
- Integración de las cuentas de proveedores, acreedores y anticipo, así como también pagar de acuerdo a los días de crédito.
- Revisar y asegurarse que los gastos de la compañía estén debidamente registrados.
- Armar y mantener un archivo físico de los bancos, cuentas por pagar y pólizas de diario.
**Horario de trabajo**:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 06:30 p.m.
**Funciones y responsabilidades**:
- Registrar todas las operaciones de compra, gasto (a través del XML), amortizaciones y depreciaciones.
- Una vez registrados asegurarse que estén todas las provisiones en gastos de tal suerte que en comparación a los meses que le preceden deberá mantener una homologación y tendencia, en caso de sobresaltos se deberá esclarecer.
- Asegurarse de los pagos de proveedores y acreedores según los días de crédito negociados.
- Mantener depurado la cuenta de anticipos, así como presentar en cada cierre de mes su integración.
- Presentar integraciones de los pasivos (acreedores y proveedores) así como su simetría con el IVA Acreditable pendiente.
Todo lo anterior con excepción de los agentes aduanales y las operaciones derivadas de ellos, ya que de ello se encargará el puesto de "agentes aduanales" (ver gráfico 1).
- Crear, mantener y revisar el archivo de los pagos (egresos bancarios), así como también del activo fijo y pólizas de diario.
- Crear un expediente por cada proveedor y mantenerlo actualizado al menos una vez al año, cada expediente deberá contener: acta constitutiva, poder notarial del representante legal, identificación oficial del representante legal, en caso de ser persona física solo aplica la última, alta de hacienda, carta bancaria expresando número de cuenta y clave interbancaria o en su defecto caratula del estado de cuenta bancario.
- Dar de alta y en su caso dar mantenimiento a la herramienta "Contabilizador" en Contpaq Según se vayan dando de alta los nuevos proveedores y acreedores.
- Contabilizar a través de la herramienta "Contabilizador" toda los XML por día cuidado no dejar ninguno XML sin contabilizar.
Una vez contabilizado los XML se tiene que reclasificar las cuentas de los gastos según sea el caso, ejemplo: las facturas de Manpower (maquila de nómina) solo va a una cuenta desde el contabilizador pero la realidad es que hay más de un centro de costo (cuentas contables (involucradas)
- Recibir de parte de costos o compras los albaranes elevados a facturas del sistema GS para incluirlos en los pagos futuros, se deberá crear una carpeta de cuentas por pagar donde refleje en documentos el saldo contable de los pasivos, de dicha carpeta se sacarán las facturas con su póliza contable (con xml adjunto), su póliza de GS (en el caso de las compras), CFDI impreso y firma autógrafa para su proceso de pago.
- Revisar vencimientos de facturas según los días de crédito, tramitar pagos, así como también dar seguimiento a los mismos, posteriormente archivar y cerciorarse que estén archivados todos los egresos según el estado de cuenta bancario y contabilidad.
- Mantener el archivo de activo fijo custodiando factura original en carpeta creada para dicho fin.
- Crear y mantener el archivo de las pólizas de diario por mes, asegurándose que estén las pólizas de amortizaciones, depreciaciones, costos, cancelación de anticipos entre otros, el archivo será por el tipo y numero de póliza.
- Supervisar que exista un amarre de bancos VS cortes bancarios semanales, es decir cerciorase que todos los movimientos bancarios de la semana inmediata anterior estén registrados en contabilidad.
- Integraciones de los proveedores y su simetría con el IVA acreditable pendiente y demás impuestos (los pendientes)
- Integraciones de los anticipos con su antigüedad.
- Correr las deprecaciones de activo fijo, las amortizaciones, así como también amarrar ambas cedulas.
- Correr los asientos contables de los intereses por devengar y las amortizaciones por derecho de uso y todo lo adoptado por las Normas de Información Financiera Mexicanas.
**Requisitos**:
- Licenciatura terminada
- Experiência mínima de 5 años puesto similar
- Especialidad en cuentas por pagar
- Normas STPS
- Capacitación
**Ofrecemos**:
- Atractivo sueldo quincenal
- Prestaciones de ley y superiores
- Excelente ambiente laboral.
- Vales de despensa mensuales
- Fondo de ahorro
- Utilidades
**Habilidades**:
- Comprometido.
- Responsable.
- Buena comunicación verbal/escrita
- Trabajo en equipo
- Capacidad Organizativa
- Pensamiento crítico/lógico
- Sentido de urgencia
- Proactivo
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
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