Gerente Ndeo Y Tesorería / Arrendadonanciera

Descripción de la vacanteMejorar y mantener la relación con bancos y casas de bolsaDar mantenimiento a cuentas y realizar trámites con bancosRealizar la inversión ujos excedentesCerrar operaciones con derivados cubrir riesgos de mercadoElaborar y controlar ujo de efectivoPreparar reportes e informes ujos, rendimientos, etc.Realizar transferencias pagos a proveedores, créditos a clientes, nómina de personal, pagos de deuda apegándose al proceso de autorización correspondienteDar seguimiento a esquemas ndeo como Programa de Obligaciones y Papel Comercial y apoyar en procesos y trámites de nuevas líneas ndeoINVERSIONES:Invertir rma diaria los recursos excedentes con n de disminuir el gap que hay entre la tasa pasiva y activa buscandoque los bancos nos paguen por arriba del promedio del mercado.Elaborar reporte que contenga el detalle diario de las inversiones en cuanto monto, tasa, plazo y rendimientos obtenidos.FLUJO DE EFECTVO:Generar diariamente un reporte de liquidez con el detalle de todas las entradas y salidas y el salnal de la caja de las compañías del grupo, así como proyectar lujos esperados las siguientes semanas que permitan identificar brechas negativas que pudieran parar ncionamiento del negocio. Esto con nalidad de planificar las necesidades ndeo con rnosiends amily. Este reporta detona posibles contingencias su planificación.DERIVADOS:Realizar y dar seguimiento a contrataciones de derivados minimizar los riesgos de tasas, divisas y liquidez de las adeudos o compromisos contratados en otras monedas o con tasas variables.