Jefe De Tesorería

**Funciones**:*- Control de chequera y elaboración de cheques.- Recepción, Revisión y captura de solicitudes de pago en bancos.- Captura de pagos en banca electrónica.- Alta de cuentas de proveedores y colaboradores en banca electrónica.- Revisión de conciliaciones bancarias.- Registros contables de movimientos bancarios.- Elaboración de reportes de pago diario por empresa y tipo de gasto.- Envío de comprobantes de pago a departamentos internos.- Desarrollo y creación de layout para pagos masivos.- Operación de banca electrónica (pagos, consultas, altas de cuentas, nominas).- Aplicación y registro de solicitudes de pago dentro del mes en curso para su correcta contabilidad.- Reporte de registro de movimientos bancarios y los generados por el área.- Revisión de conciliaciones bancarias.- Seguimiento puntual al calendario de pagos y vencimientos.- Ejecución y Revisión de Pagos (concentración de flujos y dispersiones).- Compra y Venta de dólares, registro y Ejecución de pagos.- Reporte de flujo.- Proyección flujo y actualización diaria.- Registros contables (traspasos, compra venta dólares).- Elaboración de reportes de pago diario por empresa y tipo de gasto.- Manejo y control de la caja chica.- Bajar los movimientos de bancos.- Tramites generales con el banco.- Tramite de facturas Inter compañías.- Comprobación de gastos.- Realización del cierre contable.- Programación de Presupuesto SemanalTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $18,910.00 - $25,283.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasEducación:- Licenciatura terminada (Deseable)