Descripción del puesto: Como Jefe de Tesorería, serás responsable de supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con la gestión de efectivo y los recursos financieros de la empresa. Tendrás la tarea de garantizar la liquidez adecuada, administrar el flujo de efectivo y minimizar los riesgos financieros.**Requisitos**:- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.- Experiência mínima de 3 años en roles de tesorería o finanzas.- Amplio conocimiento de los productos y servicios bancarios.- Conocimientos sólidos de contabilidad y finanzas.- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.- Fuertes habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.Responsabilidades clave:- Gestión de la tesorería: Supervisar y administrar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo la gestión del flujo de efectivo, la proyección de liquidez y la inversión de excedentes de efectivo.- Relaciones bancarias: Mantener y desarrollar relaciones sólidas con los bancos, negociar y gestionar los acuerdos de servicios bancarios, así como mantenerse actualizado sobre los productos y servicios financieros disponibles en el mercado.- Políticas y procedimientos: Desarrollar y mantener políticas y procedimientos sólidos para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia en las operaciones de tesorería. Esto incluye la implementación de controles internos adecuados.- Riesgos financieros: Identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros, como los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés y liquidez. Desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos y garantizar la estabilidad financiera de la empresa.- Informes y análisis: Preparar informes y análisis periódicos sobre la posición de efectivo, las inversiones, el rendimiento y los riesgos financieros. Comunicar estos informes a la alta dirección y proporcionar recomendaciones basadas en los resultados.- Coordinación interdepartamental: Colaborar estrechamente con otros departamentos, como Contabilidad, Finanzas y Operaciones, para garantizar una gestión eficaz de los recursos financieros y una comunicación fluida.
