Subgerente Liquidacion Valores
Country: Mexico
**WHAT YOU WILL BE DOING**
1.
Realizar la captura en el sistema SIDV indeval de los traspasos de valores entre cuentas mediante el registro en el portal de las instrucciones con el fin de ejecutar las instrucciones de la operativa diaria de mercado de dinero.
2.
Realizar la captura en los sistema de las cámaras extranjeras (Euroclear, Clearstream, BONY) para la liquidación de operaciones de valores extranjeros de mercado de dinero y capitales.
Realizándose los controles de dichas capturas contra las instrucciones del FO.
Validar las posiciones de las cámaras contra el sistema de BO.
3.
Monitorear el correcto proceso de liquidación de operaciones de valores extranjeros en cámaras extranjeras, reportando a FO o a la contraparte discrepancias en las operaciones.
Realizar el fondeo de efectivo de dichas cámaras de acuerdo a la liquidación de las operaciones.
Validar la recepción de recursos por derechos corporativos.
4.
Monitorear el correcto procesamiento de la mensajeria enviada del Monitor de Liquidación (H2H) al sistema de Indeval Dalí, mediante la validación del cumplimiento de las políticas y disposiciones de la institución y autoridades regulatorias del mercado con el fin de asegurar que se liquide el 100% de las instrucciones recibidas por parte de los clientes y las mesas de mercado de dinero.
Reportar a la Mesa de Dinero oportunamente las operaciones irregulares (sin match) que pudieran presentarse en el envío de los datos ingresados al sistema Opics mediante la validación de las instrucciones en el SIDV Dali evitando de esta forma costos a la institución.
5.
Registrar en sistema Valpre - E (Indeval) y en el sistema Prestval las posturas de préstamo de valores con BANXICO mediante la captura manual en portal de VALPRE-E, con el propósito de liquidar las posiciones pendientes de Formador de mercado de las mesas de mercado de dinero.
Realizar conciliaciones diarias de la Operación de Formador de Mercado concertados, entre Opics e Indeval mediante la generación de reportes tanto del sistema de Banxico como de los sistemas de Back Office con el objetivo de asegurar que la información queda registrada correctamente en los sistemas internos de Santander.
6.
Generar reporte de variación de garantías (llamadas de margen).
Así como dar seguimiento.
Reportar a la Mesa de Dinero los importes de primas pagadas diariamente mediante la generación de un reporte que considere los montos por emisora con el fin de que la mesa de dinero deje líquidos los recursos para la liquidación de primas con Banxico.
Realizar el control de las comisiones cobradas por los custodios internacionales.