El puesto de Supervisor de tesorería en TD SYNNEX implica la gestión de las actividades diarias de efectivo, la supervisión de la actividad de contabilización de cobranza y la preparación y entrega de informes de actividad de efectivo a los ejecutivos. Esta función implica trabajar con corporaciones como bancos. Las responsabilidades también incluyen la administración de los Bancos de la compañía, el mantenimiento de cuentas bancarias y la garantía de estrictos controles internos dentro del Departamento del Tesorería.
**Primary Duties and Responsibilities**:
- Supervisión de la aplicación de cobranza, así como de compensaciones de saldos a favor originados por anticipos o notas de crédito.
- Compilar, transmitir y presentar informes diarios de actividad de efectivo a las partes interesadas y ejecutivos.
- Reporte diario de cobranza recibida y pendiente de aplicar (revisar y dar seguimiento).
- Confirmación y aclaración de registros de conciliaciones bancarias.
- Emisión de CFDI'S de complementos de pago
- Administrar el Programa de Tarjetas corporativas.
- Asegurar el cumplimiento de los controles internos en las operaciones de Tesorería,
- Pago de Proveedores, impuestos y nóminas en el portal Bancario
- Creación y mantenimiento de nuevos productos y servicios bancarios
**Knowledge and Skill**:
- Las habilidades esenciales incluyen la adaptabilidad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar bien bajo presión y plazos.
- Dominio de las aplicaciones informáticas básicas, una comprensión rápida de los nuevos sistemas y tecnologías, y un compromiso de mantener la **confidencialidad**.
- Gestión del tiempo, priorización de incidencias en el día a día.
**Work experience requirements**:
- 2+ años de experiência en roles similares.
**Education & Certification Requirements**
- Egresado de la carrera de Contabilidad o afines.
- Inglés intermedio comprobable.
- Deseable que tenga cursos o capacitaciones del área de tesorería
**What's In It For You?**
- ** Elective Benefits**: Our programs are tailored to your country to best accommodate your lifestyle.
- ** Grow Your Career**:Accelerate your path to success (and keep up with the future) with formal programs on leadership and professional development, and many more on-demand courses.
- ** Elevate Your Personal Well-Being**: Boost your financial, physical, and mental well-being through seminars, events, and our global Life Empowerment Assistance Program.
- ** Diversity, Equity & Inclusion**:It's not just a phrase to us; valuing every voice is how we succeed. Join us in celebrating our global diversity through inclusive education, meaningful peer-to-peer conversations, and equitable growth and development opportunities.
- ** Make the Most of our Global Organization**: Network with other new co-workers within your first 30 days through our onboarding program.
- ** Connect with Your Community**: Participate in internal, peer-led inclusive communities and activities, including business resource groups, local volunteering events, and more environmental and social initiatives.
At TD SYNNEX, we're proud to be recognized as a great place to work and a leader in the promotion and practice of diversity, equity and inclusion. If you're excited about working for our company and believe you're a good fit for this role, we encourage you to apply. You may be exactly the person we're looking for!