Manejo de la relación con instituciones financieras, bancos, para búsqueda de mejoras en la operación, apoyo en complicaciones, y oferta de nuevos productos o acceso a financiamiento.
Desarrollo de relación con principales ejecutivos de cuenta.Participación en la revisión y entrega de documentación para solicitud de financiamientos, cálculo de índices financieros (basados en flujo) requeridos dentro de las obligaciones de hacer con los bancos.Generación de reportes periódicos de flujo, que incluyan (de forma enunciativa más no limitativa): proyección de ingresos (cobranza), proyección de gastos programados, inclusión de gastos eventuales (de último minuto), requerimientos de flujo para pago de impuestos y otras obligaciones tributarias, requerimientos de flujo para cubrir servicio de deuda.Control de cuentas bancarias, asegurarse que tokens y autorizaciones estén vigentes y activas para la operación en cualquier momento.Recomendaciones y desarrollo de mejoras a los procesos en los que interviene tesorería (manejo ágil de la información, diseño de repositorios de información, difusión de información entre personal que la requiera, planteamiento de alternativas de pago).Seguimiento del proceso de cobranza, buscando áreas donde se pueda brindar apoyo para agilizar la misma.Recepción de información relacionada a pagos por ejecutar para incorporar a las actividades anteriormente mencionadas.Otras funciones administrativas, propias de tesorería, que requieran las áreas administrativas y contables: conciliaciones, arqueos de caja, actualizaciones, y entrega de reportes y comprobantes de acuerdo a las solicitudesTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 - $25,000.00 al mesPago complementario:- Bono de asistenciaTipo de jornada:- Turno de 8 horas