Tesorería/ Cuentas Por Pagar

**Objetivos del puesto**:Realizar de manera correcta y oportuna el Pago a Proveedores, Reembolsos de gastos personal foráneo y local.
**Funciones del puesto**:Pago a proveedores y acreedores cada semana.Seguimiento a trámite de créditos con proveedoresElaboración de cheques.Alta de cuentas bancarias para transferencias a proveedores en Banca Net.Aplicación y contabilización de pagos y anticipos proveedores y acreedores.Control de pólizas de seguro y expedientes de carros.Mantener conciliados los estados de cuenta de acreedores, proveedores y clientes.Control e integración de expedientes de clientesRealizar todas las actividades de cobranza que nos permitan el retorno de la inversión: llamadas, visitas, envío de estados de cuenta, seguimiento de promesas de pago, etc.Proponer soluciones y estrategias para la recuperación de la cartera.Archivar las facturas originales de proveedores pendientes de pago.Custodia y registro de los fondos fijos Pull.Custodia, despacho y control de los vales de gasolina.Registro de reembolso de gastos de empleados foráneos, choferes.Manejo de caja chica.Seguimiento a cobranza en oficinas administrativas de Hermosillo.Registro de compra-venta de dólares; traspaso entre cuentas,préstamos entre compañías del grupo.
**Principales indicadores de desempeño**:$ Pagos realizados correctos y a tiempo$ Diferencias en caja chica.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $10,000.00 - $12,000.00 al mesBeneficios:- Caja de ahorroHorario:- Turno de 8 horas