Tesoreria

FUNCIONES:

- Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.
- Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.
- Controlar los saldos de los bancos.
Incluye las conciliaciones bancarias.
- Verificar que todos los **pagos **que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.
- Verificar que los **pagos a los proveedores **se hagan en las fechas acordadas.
- Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
- Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren **seguros** y en condiciones óptimas.
- Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor.
- Analizar las condiciones de crédito de los clientes.
- Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Elaborar informes de flujo de caja

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: A partir de $9,500.00 al mes

Horario:

- Rotativo
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Estacionamiento gratuito
- Servicio de comedor
- Teléfono de la empresa
- Vales de despensa

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Contabilidad general: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial