Tesorería

Puesto Analista de Tesorería

Escolaridad, Licenciaturas en Contabilidad o Administración, Preferente Titulado

Excel y SAE, Nível Intermedio Avanzados

Experiência comprobable de 5 años en las siguientes actividades

Registro y aplicación de pagos de clientes en Bancos Registró y pago a proveedores en paquetería de SAE Control y registros de gastos Elaboración, seguimiento y control de antigüedad de saldos

Manejo de portales de bancos y proveedores Movimientos y trasferencias bancarias Elaboración de

cheques y pólizas de egresos Conciliaciones de cuentas bancarias Obtención de saldos diarios de bancosValidación y envío de comprobantes de pago

Preparación de informe de pagos propuestos para proveedores y contratistas de materiales y servicios

Reconciliación de Estados de cuenta de Clientes y Proveedores

Actualización de flujo de efectivo

Viáticos y combustible (dispersiones)

Manejo de caja chica

Actualización de fechas de pagos de nuestros clientes.