Tesoreria

Elaborar, controlar y vigilar el flujo de efectivo (Actual, Forecast y Budget).Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos de valores, ya sea efectivo, banco y/o garantías,como de fondos de terceros, cargos varios, etc. y envío de reporte de ingresos al área de Cobranza.Gestionar el riesgo vigilando el entorno económico para detectar futuras oportunidades o amenazas alas posiciones de compra o venta en moneda extranjera de la empresa.Elaborar mensualmente los reportes de posición bancaria y flujo de efectivo para envío a corporativo.Realizar todos los pagos a los cuales este comprometida la empresa tanto para empleados,proveedores, entidades gubernamentales y acreedores apegados a las políticas y a los níveles deautorización vigentes, a través del portal bancario o elaboración de cheques.Contabilización en el ERP de la empresa de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, comolos pagos y transferencias.Mantener actualizado el registro de valores en custodia, garantías y fondos de terceros.Numero de vacantes: 1Tipo de contrato: IndefinidoVentajas sociales o económicasPSL"RequisitosLicenciatura en contabilidad, finanzas, administración o a finEstudios mínimosLicenciadoExperiência mínima2 añosDisponibilidad para viajarNinguna