Tesoreria

Importante empresa en el ramo de la construccion en busca de **Tesoreria**:**Actividades a realizar**:- Control de operaciones bancarias conforme a reporte de Posición Bancaria.- Entrega de reporte semanal de vencimientos y pagos pendientes por realizar.- Conciliaciones bancarias mensuales.- Realizar transferencias para pagos de nóminas, servicios, préstamos, viáticos, reembolsos, etc.- Control de operacione bancarias diarias, presentando comprobantes que justifica el egreso.- Control y conciliación de los cobros a clientes, conciliando con registros contables.- Control y conciliación de los pagos a proveedores de bienes y servicios, conciliando con registros contables.- Elaborar flujo de efectivo real vs proyectado.- Atención y relación con personal de bancos.- Análisis de información de tesorería, creación de bases de datos y presentaciones para comités internos y externos- Manejo de bancas electrónicas- Realizar la gestión de riesgos (liquidez, tipos de interés, riesgos, etc.)- Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de la tesorería**CONOCIMIENTOS**:- Conocimiento exhaustivo de la legislación, la normativa y las prácticas financieras- Conocimiento del mercado monetario, la gestión de inversiones y las técnicas de financiación- Conocimiento práctico de MS Office y de programas informáticos de gestión financiera (SAP, Oracle, etc.)- Excelente manejo de ExcelTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $19,000.00 - $26,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasEducación:- Licenciatura terminada (Deseable)