Por crecimiento Brada Desarrollos
Solicita Responsable de tesorería
Requisitos Lic.
en Contabilidad, Finanzas o áreas económico administrativas
Experiência por lo menos de 2 años en tesorería
Manejo de portales bancarios
Objetivo principal
Administración y control del flujo de caja.
Conciliaciones bancarias.
Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema.
Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
Actividades:
Supervisar y gestionar los flujos de efectivo operativo de la empresa, identificar déficit o excedentes de efectivo.
- Mantener y gestionar cuentas bancarias, asegurando que existan fondos suficientes para cubrir los pagos.
- Realizar pago a proveedores según la programación de flujo de efectivo, dispersión de nómina
- Elaboración de solicitudes de gasto semanales, preparar informes financieros periódicos para Dirección.
- Realizar conciliaciones periódicas de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para garantizar que los registros contables coincidan con los saldos bancarios.
Asegurarse de que la Empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes relacionadas con transacciones financieras.
- Mantener relaciones sólidas con las instituciones financieras y negociar términos favorables en acuerdos bancarios.
- Identificar oportunidades para automatizar procesos de tesorería y mejorar la eficiencia operativa.
Ofrecemos:
Sueldo de 15,000 libres
Prestaciones de Ley
Excelente ambiente de trabajo
Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 6:30 y Viernes de 9:00 a 3:00
Tipo de puesto: Tiempo completo
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $15,000.00 - $15,001.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial