Tesorería General

FUNCIONES:- Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.- Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.- Controlar los saldos de los bancos.
Incluye las conciliaciones bancarias.- Verificar que todos los **pagos **que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.- Verificar que los **pagos a los proveedores **se hagan en las fechas acordadas.- Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.- Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren **seguros** y en condiciones óptimas.- Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor.- Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.- Elaborar informes de flujo de cajaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $12,000.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Seguro de gastos médicosLugar de trabajo: Empleo presencial