Tesorería Maneje Cash Flow

**Vacante para la empresa Working For You, S.A. de C.V. en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
Empresa Importante Solicita Urgente:
PUESTO, Tesorero Experiência en cuentas extranjeras

REQUISITOS INDISPENSABLE
- Contador, Titulado Requisito Indispensable

Administración de Empresas Titulado, Actualizado Contablemente
- Ingles, Básico
- Experiência Laboral Mínimo Últimos 5 a 10 años específica en tesorería

CONOCIMIENTOS
- Contabilidad General
- Tesorería
- Banca electrónica
- portales bancarios
- Cash Flow
- Flujo de efectivo (Elaboración y Análisis)
- En materia contable, financiera y fiscal
- Trato con proveedores y con instituciones bancarias
- Manejo de cuentas nacionales e internacionales
- Análisis de información
- Excel Avanzado Requisito
- Conocimiento sistema SAP

ACTIVIDADES

1. Emisión de órdenes de pago / transferencias y cheques

2. Supervisar la proyección financiera y el Cash Flow de la empresa. Armado y generación de la posición financiera diaria.

3. Administrar, controlar y aprobar diariamente las operaciones de emisión, despacho y cierre de operaciones de valores y caja. (Órdenes de pago - cheques/transferencias)

4.Decisiones de inversión oportunas, negociando las mismas con distintas entidades. También informándose de las alternativas existentes en el mercado que garanticen a la empresa mejor rentabilidad, liquidez y seguridad

5. Elaborar conciliaciones diarias de saldos bancarios

6.Elaborar diferentes informes: de posición diaria, de deuda, informes bancarios, etc. También custodiando el efectivo de caja y la documentación de tesorería.

7. Relación con entidades bancarias en aspecto transaccionales

8. Control de presupuesto de pagos

9. Operación y control de divisas

OFRECEMOS,

Atractivos Sueldo

Sueldo Total Integrado en Nomina

Vales de Despensa

Fondo de Ahorro

Seguro de Viva

Gastos Médicos Mayores

Prestaciones de Ley

Contratación Directa

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas, amplia disponibilidad

Zona de trabajo Polanco

ENVIAR CURRICULO ACTUALIZADO, UNICAMENTE SI CUMPLES CON EL **Perfil**:
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Gerencial

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Contabilidad

**Habilidades**:

- Cash Flow
- SAP
- Excell Avanzado
- Flujo de efectivo
- Banca electrónica