Tesorero Corporativo

+Experiência comprobable en el puesto de 3 años mínimo.- 25 a 50 años- Contaduría, Finanzas, Administración, Economía, Actuario, o similar+Buena Presentación- Control de operaciones bancarias conforme a reporte de Posición Bancaria.- Elaborar programa de pagos de proveedores y acreedores- Entrega de reporte semanal a Dirección General y Contraloría, informe semanal de vencimientos y pagos pendientes por realizar.- Conciliaciones bancarias mensuales.- Realizar transferencias para pagos de nóminas, servicios, préstamos, viáticos, reembolsos, etc.- Control de operaciones bancarias diarias, presentando comprobantes que justifica del egreso.- Control y conciliación de las obligaciones con proveedores de bienes y servicios, conciliando con registros contables.- Colaborar en elaboración de flujo de efectivo real vs proyectado.- Control de pasivos de gastos fijos (gasolina, teléfono, radios, etc.)- Control de tarjeta empresarial- Atención a proveedores y a personal de bancos.- Control de seguros y fianzas.- Sueldo según aptitudesLUGAR DE TRABAJO NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO