Tesorero

**Requisitos**:

- Escolaridad: Nível Superior en Contabilidad
- Experiência: - Deseable 3 años en área de tesorería, contabilidad y administración. Conocimientos de portales bancarios.

**Responsabilidades**:

- Altas y Bajas de Plantillas para pagos vía Transferencias
- Documentar Movimientos de Traspasos, Inversiones y Retiros de Inversiones en MXN
- Cargar Archivos TXT para Pago de Nominas
- Reporte de Saldos y Movimientos de Banca Net Empresarial
- Cargar Pago de Proveedores y Acreedores Nacionales
- Guardar Comprobantes de Pagos a Proveedores y Acreedores Para complementos de Pagos
- Confirmación de Depósitos y Transferencias de Clientes
- Aclaración y Solicitud de Devolución de Cargos Improcedentes
- Aplicación de Cobranza en sistema.
- Reporte de Facturas con Vencimientos Mayores a 60 Días para Abogados
- Reporte de Capas de USD para aplicación de Cobranza y Pagos
- Revisión de Proceso Documental, Fiscal y en Sistemas para Pago de Proveedores y Acreedores Nacionales y Extranjeros
- Registro de Movimientos de Inversiones Intereses, ISR, Comisiones en USD y MXN
- Reporte de Iva Acreditable de Comisiones en MXN y USD e Interés de Inversiones para Declaración Mensual de Impuestos
- Alta y modificación de cuentas
- Envió de Estados de Cuentas a Clientes al Cierre de Mes.
- Depuración de Saldos de Clientes
- Programa de Pagos en Moneda Nacional y dólares
- Depuración de Proveedores y Acreedores.
- Depuración de Cuentas
- Reportes de Gastos
- Reportes de Pasivos y Pagos
- Reporte de Saldos y Movimientos de Bancos
- Reporte de Revaluación de Moneda Extranjera
- Elaboración de Cedulas para Auditoria de Estados Financieros (Bancos, Cedulas de Moneda Extranjera, Intereses Ganados)
- Atención y apoyo a Auditoria e Inventarios Físicos
- Cedulas de Gastos Forescast y Budget
- Control de Archivo Permanente.

**Prestaciones**:

- Prestaciones de ley
- Aguinaldo 30 dias
- Vales de despensa (a partir del tercer mes)
- Pago semanal

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial